华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A,华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C: 华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

发布日期：2024-12-20 23:57 点击次数：114

华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024 年 11 月 28 日第 1 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告基金名称华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金简称华商融享稳健配置 3 个月持有混合（FOF）基金主代码 020878 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2024 年 8 月 29 日基金管理人名称华商基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司基金注册登记机构名称华商基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》《华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》申购起始日 2024 年 11 月 29 日赎回起始日 2024 年 11 月 29 日转换转入起始日 2024 年 11 月 29 日转换转出起始日 2024 年 11 月 29 日定期定额投资起始日 2024 年 11 月 29 日下属分级基金的基金简称华商融享稳健配置 3 华商融享稳健配置 3 个月个月持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 020878 020879 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、是是定期定额投资）本基金基金合同自 2024 年 8 月 29 日生效，本基金首个赎回起始日为 2024 年 11 月 29 日。本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，在 3 个月持有期到期日之前，投资者不能提出赎回申请；3 个月持有期到期日及 3 个月持有期到期日之后，基金份额持有人方可提出赎回申请。本基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易或投资香港互认基金，且该交易日为非港股通交易日或香港互认基金内地销售开放日，则本基金有权不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基第 2 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元（含申购费，下同），超过部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。本基金A类基金份额采用前端收费模式，本基金C类基金份额不收取申购费。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 A 类基金份额具体申购费率如下：申购金额区间 A类基金份额申购费率第 3 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。赎回的最低份额为 1.00 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一并赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。本基金 A 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。本基金 C 类基金份额不收取赎回费。本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，在 3 个月持有期到期日之前，投资者不能提出赎回申请；3 个月持有期到期日及 3 个月持有期到期日之后，基金份额持有人方可提出赎回申请。 A 类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体费率如下：持有基金份额期限（T） A 类基金份额赎回费率 T T≥180 天 0 注：对于赎回时份额持有不满 180 天收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产。第 4 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。（1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)—转入总金额－转入总金额/(1+转出基金申购费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。投资者应参照各基金销售机构的具体规定。基金管理人管理的并且在同一登记机构登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（代码：166301）以外的基金产品之间可在同一销售机构进行转换。同一只基金的不同份额之间不能互相转换，确认日期不同的基金不能互相转换。基金必须处于可申购状态。第 5 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。份额净值为基准进行计算。额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足 1 份时，该不足出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋4 日后（包括该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。 (如有调整，另见相关公告)。各代销机构可以根据自己的业务情况设置不低于 1.00 元的每期定期定额投资起点金额，否则可能导致定期定额投资确认失败，具体以登记机构确认结果为准。定。规则遵循代理销售机构的有关规定。第 6 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告华商基金管理有限公司公司网址：http://www.hsfund.com 客户服务电话：400-700-8880 客户服务信箱：services@hsfund.com 序号销售机构是否开通定投是否开通转换第 7 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告深圳市前海排排网基金销售有限责任公司《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的三个工作第 8 页共9 页华商融享稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第三个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。风险提示：本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。本基金为混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。投资有风险，选择须谨慎。华商基金管理有限公司第 9 页共9 页